期货投资要看“庄”使舵
"庄家"，指的是投机资金（较大规模的游资）。期货市场目前也存在着"庄家"，但要比证券市场上的"庄家"理智得多。期货各个品种里面都会有一些长驻的国际商品基金，它们根据各期货品种的供求关系、经济波动周期、政府政策、季节性因素，来分析各品种后期的趋势。在得出后期涨跌结论后，基金会根据后期行情的大小，做出详细的持仓计划，然后基金就会按照预先计划，选择一个比较合适的价位进行买进或卖出。投资者可根据每个交易日盘后的持仓增减排名，寻找出一些"蛛丝马迹"来指导自己的投资。
时刻提防局部的"兴风作浪"
期货市场的保证金交易制度使投资者可以"以小搏大"，操作得当，能取得高额回报，同样，操作失误，损失也很大。资金不足时需追加保证金，因此，更强调资金管理。譬如说，当你在某价位买进期货看涨合约后，在行情进行当中，由于投机资金的短期行为，价格产生了下跌，而恰恰这时你的仓位过大，这样一来，持仓风险就显现出来了，很有可能造成穿仓现象。虽然投机资金在整体行情中起不到决定作用，只能在行情运行过程中，在某些特殊局部情况下玩一下"短平快"，所以，投资者在看对趋势的前提下，也要时刻提防着投机资金的"兴风作浪"。
分析"庄家"心理"
横多长竖多高、狠压之下必有行情"。洗盘打压或震仓是证券和期货的"庄家"发动行情之前显著特征。笔者认为，洗盘打压或震仓的时间越长、力度越大，后期的行情就越可观，虽然我们无法预测到后期的行情有多大，但当我们做对方向后，理论上的持有仓位时间是可以延长的，而且盘感好时也可顺势加仓。
趋势行情中，长线思路交易量应该相对放小。因为预期利润空间较大，相对较小的单量可以守住持仓，不至于轻易被震荡出局，也就不要看重短期利润。短线思路则刚好相反，交易量应相对放大，并重视短期利润。交易思路决定交易数量。而交易思路的确定又要根据市场的状态来把握。这就需要投资者时刻注意持仓变化，比如说，当某合约价位处于历史相对底部时，持仓持续增加，我们判断"庄家进场"。这时我们根据基本面情况就可以考虑跟单数量（具体操作见右图）。
根据"庄家"持仓变化调整操作策略
期货市场中的持仓总量是变动的，持仓总量增加表示资金流进，持仓总量减少表示资金流出。当行情刚刚启动时是最难判断的，多空双方资金的较量是最为激烈的。此时，投资者应静观其变，仔细研究多空持仓变化，等行情趋势形成后，再根据市况进行投资。
但有时行情正在按照原有的趋势运行，突如其来的变化（以基本面为主）使得行情发生转市时，最明显的反映就是持仓变化，多空持仓的对比肯定会出现较大变化。当投资者吃不准行情的时候，短时期内离场观望，待场内"庄家"拼杀过后，我们再适时进场操作。
中小散户机会多多
我们在媒体上经常看到、听到"机构博弈"，但从来都没听说过机构和散户的较量。虽然实力上有着明显的差距，但不能因此就说这个市场是"大户的天堂，小户的地狱"。前面已经提到了，"庄家"只有在顺应潮流的前提下才可以笑傲江湖，违背市场趋势就犹如刀口舔血。所以，期货市场根本就不存在大户战无不胜的神话，小户也不必存有"人为刀俎，我为鱼肉"的感觉。
大户资金上的优势并不会对散户必然构成直接压力，因为期货市场不是"庄家"和散户的比拼，而是买卖双方的整体较量。在买方阵容中，有大户也有小户；在卖方队伍里，同样有大户也有小户。只要中小散户用心钻研基本面，观察整体持仓（以"庄家为主"）变化和多空的较量，注意和"庄家"和散户心理分析，盈利的机会就会大大增加。